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关注：收评：沪指缩量跌1.48%，酿酒、金融等板块走弱，电力、燃气板块逆市活跃

2023-06-26 15:40:32 证券时报

【资料图】

6月26日，三大股指低开低走，盘中弱势下探，均跌超1%。两市成交额有所萎缩，时隔6日重返万亿下方；北向资金逆市净买入超20亿元。

截至收盘，沪指跌1.48%报3150.62点，深成指跌1.68%报10872.3点，创业板指跌1.16%报2186.25点，上证50指数跌1.2%；两市合计成交9773亿元，北向资金净买入21.17亿元。

盘面上看，传媒、软件、人工智能、信创、酿酒、金融、地产、食品饮料等板块走低，电力、燃气板块逆市拉升，复合铜箔、钙钛矿、汽车产业链股活跃。

中邮证券表示，在经济弱复苏的背景下，市场更加关注国内稳增长政策预期与地缘政治事件，而国内政策节奏尚不明朗，国际地缘政治也存在一定变数。因此在降息、布林肯访华等政策利好和地缘事件落地后，市场对稳增长政策的预期有所回落，叠加节前部分资金存在避险需求，指数出现较为明显的调整。展望后市，外围流动性有所收紧、人民币汇率走低等因素的影响下，市场短线面临一定的回调压力。但从中长期来看，当下行情已处于底部区域，我国经济有望在后续稳增长政策的支持下逐步修复，公司基本面也将迎来改善，同时中美关系的缓和也有望助力行情企稳回升，市场回调可能是良好的布局时机。

配置方面，建议继续关注以AI为首的科技主线。具体来说，建议控制一定仓位，关注AI相关概念中涨幅相对不大和刚启动的板块，比如机器人、边缘算力、运营商等；逢低可以继续关注AI中业绩兑现概率较高的光模块、服务器等；另外，关注受益于AI加持且行业周期拐点将至的半导体板块。

同时，建议关注有望受益于经济稳增长政策的消费板块。一是关注已经有明确政策支持且销售数据有所改善的家电、汽车等板块；以及估值已处于相对低位，前期调整较为充分的酒类板块。

另外，建议关注中特估背景下的央国企改革概念。关注有望受益于一带一路的基建板块；受益于并购重组的部分军工板块；以及受益于高股息低估值的电力、银行、公路铁路等板块。

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